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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 612.00 | | 644 612.00 | 644 612.00 |
AN Terrains | 1 389 103.00 | 762 559.00 | 626 544.00 | 1 389 103.00 |
AP Constructions | 3 370 380.00 | 1 818 282.00 | 1 552 098.00 | 3 370 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 918.00 | 633 368.00 | 242 549.00 | 875 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 403.00 | 141 128.00 | 56 275.00 | 197 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 496 074.00 | 3 355 337.00 | 3 140 738.00 | 6 496 074.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 964.00 | | 280 964.00 | 280 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 038.00 | 3 355 337.00 | 3 421 702.00 | 6 777 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
DH Report à nouveau | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 213.00 | | | 320 213.00 |
DL TOTAL (I) | 919 878.00 | | | 919 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 357.00 | | | 1 458 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 506.00 | | | 672 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 823.00 | | | 2 501 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 702.00 | | | 3 421 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 704.00 | | | 1 426 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
FG Production vendue services | 1 845 012.00 | | 1 845 012.00 | 1 845 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 278.00 | | 1 852 278.00 | 1 852 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 464.00 | | | 1 863 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 251.00 | | | 1 543 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 213.00 | | | 320 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 102.00 | | 172 108.00 | 6 356 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 135.00 | 6 496 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 135.00 | 5 832 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 612.00 | | | 659 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 831.00 | | 172 108.00 | 5 692 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 293.00 | 329 087.00 | 32 043.00 | 3 058 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 293.00 | 329 087.00 | 32 043.00 | 3 058 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 766.00 | 320 648.00 | 1 000 590.00 | 1 395 766.00 |
VI Groupe et associés | 660 186.00 | 660 186.00 | | 660 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 991.00 | | | 346 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 867.00 | 1 409 749.00 | 1 000 590.00 | 2 484 867.00 |