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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 612.00 | | 644 612.00 | 644 612.00 |
AN Terrains | 1 361 035.00 | 685 653.00 | 675 382.00 | 1 361 035.00 |
AP Constructions | 2 921 240.00 | 1 398 515.00 | 1 522 725.00 | 2 921 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 317.00 | 605 526.00 | 170 791.00 | 776 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 266.00 | 201 935.00 | 88 331.00 | 290 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 375.00 | 2 891 630.00 | 3 128 745.00 | 6 020 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 816.00 | 532.00 | 23 284.00 | 23 816.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 895.00 | 532.00 | 347 363.00 | 347 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 271.00 | 2 892 162.00 | 3 476 108.00 | 6 368 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
DH Report à nouveau | -151 607.00 | -221 594.00 | | -151 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 390.00 | 69 987.00 | | 324 390.00 |
DL TOTAL (I) | 544 461.00 | 220 071.00 | | 544 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 437.00 | 2 061 766.00 | | 1 662 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 191.00 | 1 679 497.00 | | 1 032 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | 43 309.00 | | 71 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 918.00 | 104 486.00 | | 140 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 888.00 | 25 848.00 | | 24 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 647.00 | 3 914 906.00 | | 2 931 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 108.00 | 4 134 977.00 | | 3 476 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 802.00 | 2 491 644.00 | | 1 706 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 215.00 | 111 546.00 | | 95 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FG Production vendue services | 1 616 004.00 | | 1 616 004.00 | 1 616 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 802.00 | | 1 622 802.00 | 1 622 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 388.00 | 10 484.00 | | 13 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 1 300.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 197 000.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | 11 540.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 208 540.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -202 700.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 286.00 | 1 576 715.00 | | 1 638 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 896.00 | 1 506 727.00 | | 1 313 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 390.00 | 69 987.00 | | 324 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 375.00 | 223 213.00 | | 173 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 108.00 | | 87 869.00 | 5 950 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 356.00 | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 602.00 | 6 020 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 246.00 | 5 357 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 612.00 | | | 659 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 482.00 | | 87 869.00 | 5 277 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 279.00 | 280 021.00 | 5 670.00 | 2 617 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 279.00 | 280 021.00 | 5 670.00 | 2 617 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 308.00 | 334 463.00 | 977 111.00 | 1 559 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 346.00 | 1 018 346.00 | | 1 018 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 164.00 | | | 520 164.00 |
VP Divers | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 647.00 | 1 706 802.00 | 977 111.00 | 2 931 647.00 |