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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 275.00 | 15 805.00 | 16 080.00 |
AH Fonds commercial | 644 612.00 | | 644 612.00 | 644 612.00 |
AN Terrains | 1 437 361.00 | 829 965.00 | 607 396.00 | 1 437 361.00 |
AP Constructions | 3 428 704.00 | 2 152 965.00 | 1 275 739.00 | 3 428 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 410.00 | 702 742.00 | 181 668.00 | 884 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 356.00 | 171 792.00 | 75 564.00 | 247 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 119.00 | 3 857 738.00 | 2 804 382.00 | 6 662 119.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CF Disponibilités | 148 036.00 | | 148 036.00 | 148 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 861.00 | 3 857 738.00 | 3 047 124.00 | 6 904 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
DH Report à nouveau | 649 602.00 | 521 785.00 | | 649 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 551.00 | 227 817.00 | | 444 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 246.00 | 1 147 695.00 | | 1 492 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 478.00 | 1 342 284.00 | | 1 112 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 406.00 | 321 530.00 | | 72 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 652.00 | 84 094.00 | | 47 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 960.00 | 145 970.00 | | 118 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 215.00 | 98 976.00 | | 189 215.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | 103 428.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 878.00 | 2 096 537.00 | | 1 554 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 124.00 | 3 244 232.00 | | 3 047 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 354.00 | 1 081 095.00 | | 798 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FG Production vendue services | 2 059 647.00 | | 2 059 647.00 | 2 059 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 538.00 | | 2 062 538.00 | 2 062 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 9 810.00 | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 128.00 | 5 259.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 12 434.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 12 434.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 515.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 967.00 | 6 359.00 | | 9 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 7 874.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 108.00 | 4 560.00 | | -10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 071.00 | 82 302.00 | | 166 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 455.00 | 1 624 747.00 | | 2 068 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 904.00 | 1 396 930.00 | | 1 623 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 551.00 | 227 817.00 | | 444 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 092.00 | 109 953.00 | | 168 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 272.00 | | 116 730.00 | 6 626 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 882.00 | 6 662 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 882.00 | 5 997 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 032.00 | | 660.00 | 660 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 643.00 | | 116 070.00 | 5 962 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 708.00 | 282 945.00 | 70 915.00 | 3 645 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 245.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 678.00 | 282 700.00 | 70 915.00 | 3 645 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 559.00 | 352 035.00 | 655 385.00 | 1 108 559.00 |
VI Groupe et associés | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 133.00 | | | 324 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 226.00 | 750 702.00 | 655 385.00 | 1 507 226.00 |