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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 042.00 | 340.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 574.00 | 20 463.00 | 13 110.00 | 33 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 741.00 | 24 040.00 | 1 125 701.00 | 1 149 741.00 |
BT Marchandises | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 955.00 | 24 040.00 | 1 297 915.00 | 1 321 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 535 561.00 | | | 535 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
DL TOTAL (I) | 696 097.00 | | | 696 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 426.00 | | | 286 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 817.00 | | | 601 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 915.00 | | | 1 297 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 986.00 | | | 451 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 088.00 | | | 1 146 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 249.00 | 5 080.00 | 6 289.00 | 25 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 5 080.00 | 6 289.00 | 24 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 185.00 | 76 354.00 | 106 179.00 | 226 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 054.00 | 54 804.00 | 250.00 | 55 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 818.00 | 451 987.00 | 106 179.00 | 601 818.00 |