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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 694.00 | 29 971.00 | 198 723.00 | 228 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 850.00 | 32 127.00 | 1 310 723.00 | 1 342 850.00 |
BT Marchandises | 123 679.00 | | 123 679.00 | 123 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BZ Autres créances | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 652.00 | 32 127.00 | 1 507 524.00 | 1 539 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 851 396.00 | | | 851 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 962 659.00 | | | 962 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 539.00 | | | 393 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 524.00 | | | 1 507 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 350.00 | | | 261 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 794.00 | | 145 408.00 | 1 254 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 351.00 | 1 342 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 723.00 | 230 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 534.00 | | | 1 112 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 632.00 | | 145 408.00 | 141 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 073.00 | 17 629.00 | 9 574.00 | 24 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 17 629.00 | 9 574.00 | 23 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UX Autres créances clients | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 480.00 | 97 965.00 | 227 658.00 | 381 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 865.00 | 261 351.00 | 227 659.00 | 544 865.00 |