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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 26 785.00 | 8 455.00 | 35 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 396.00 | 28 941.00 | 1 120 455.00 | 1 149 396.00 |
BT Marchandises | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 357.00 | 28 941.00 | 1 377 416.00 | 1 406 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 722 410.00 | | | 722 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
DL TOTAL (I) | 873 747.00 | | | 873 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 668.00 | | | 503 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 416.00 | | | 1 377 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 125.00 | | | 388 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 869.00 | | 4 203.00 | 1 149 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 1 149 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 36 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 534.00 | | | 1 112 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | 4 203.00 | 37 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039.00 | 3 577.00 | 4 674.00 | 30 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | 3 577.00 | 4 674.00 | 29 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UX Autres créances clients | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 078.00 | 159 535.00 | 108 124.00 | 275 078.00 |
VI Groupe et associés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 668.00 | 388 125.00 | 108 124.00 | 503 668.00 |