| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 376.00 | 5.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 066.00 | 24 312.00 | 10 753.00 | 35 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 983.00 | 28 223.00 | 1 122 759.00 | 1 150 983.00 |
BT Marchandises | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 570.00 | 28 223.00 | 1 288 346.00 | 1 316 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 605 097.00 | | | 605 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
DL TOTAL (I) | 745 971.00 | | | 745 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 729.00 | | | 233 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 375.00 | | | 542 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 346.00 | | | 1 288 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 527.00 | | | 371 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 741.00 | | | 1 149 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 040.00 | 4 183.00 | | 24 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | 4 183.00 | | 23 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
UX Autres créances clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 879.00 | 56 031.00 | 170 848.00 | 226 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
VP Divers | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 375.00 | 371 527.00 | 170 848.00 | 542 375.00 |