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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 712.00 | 27 882.00 | 7 829.00 | 35 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 868.00 | 30 039.00 | 1 119 829.00 | 1 149 868.00 |
BT Marchandises | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 260.00 | 30 039.00 | 1 291 221.00 | 1 321 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 971.00 | | | 654 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
DL TOTAL (I) | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 810.00 | | | 477 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 221.00 | | | 1 291 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 778.00 | | | 361 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 983.00 | | 1 568.00 | 1 150 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 1 149 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 37 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | | 1 568.00 | 38 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 4 498.00 | 2 682.00 | 28 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 4 498.00 | 2 682.00 | 27 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
UX Autres créances clients | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 848.00 | 54 961.00 | 115 887.00 | 170 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 811.00 | 361 779.00 | 115 887.00 | 477 811.00 |