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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 736.00 | 54 736.00 | 1 001.00 | 55 736.00 |
AH Fonds commercial | 180 296.00 | 137 000.00 | 43 296.00 | 180 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 658 635.00 | 389 175.00 | 269 460.00 | 658 635.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 410 820.00 | 491 926.00 | 1 902 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 805.00 | 699 143.00 | 238 662.00 | 937 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730 752.00 | 12 535 522.00 | 5 195 230.00 | 17 730 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 249.00 | | 187 249.00 | 187 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787 268.00 | 15 226 396.00 | 6 560 872.00 | 21 787 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203 521.00 | 7 755.00 | 6 195 766.00 | 6 203 521.00 |
BZ Autres créances | 893 744.00 | | 893 744.00 | 893 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 954 071.00 | | 1 954 071.00 | 1 954 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 834.00 | | 168 834.00 | 168 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549 397.00 | 7 755.00 | 9 541 642.00 | 9 549 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 336 665.00 | 15 234 151.00 | 16 102 515.00 | 31 336 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | | 1 630 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 151 620.00 | | 163 023.00 |
DG Autres réserves | 2 017 170.00 | 2 016 727.00 | | 2 017 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 607.00 | 617 359.00 | | 769 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 923.00 | 29 661.00 | | 22 923.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 144.00 | 1 136 109.00 | | 1 202 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 737.00 | 6 214 347.00 | | 6 437 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 189.00 | 3 106 138.00 | | 3 250 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 931.00 | 43 290.00 | | 109 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 324.00 | 3 329 759.00 | | 3 402 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 334.00 | 2 667 282.00 | | 2 902 334.00 |
EA Autres dettes | | 86 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 664 778.00 | 9 232 768.00 | | 9 664 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 102 515.00 | 15 447 115.00 | | 16 102 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 284 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 553 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 660 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 375 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 769.00 | |
GE Autres charges | | | 182 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 721 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 338.00 | 709 972.00 | | 438 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 115.00 | 366 739.00 | | 327 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 223.00 | 343 233.00 | | 111 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 128.00 | 7 887.00 | | 149 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 607.00 | 617 359.00 | | 769 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 631 299.00 | | | 20 631 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 787 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 146 706.00 | | | 20 146 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 193.00 | | | 255 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953 812.00 | 2 140 941.00 | 1 005 357.00 | 13 953 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 520.00 | 17 216.00 | | 37 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916 292.00 | 2 123 725.00 | 1 005 357.00 | 13 916 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 109.00 | 325 792.00 | 259 758.00 | 1 136 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 782.00 | 1 529.00 | 11 556.00 | 17 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 782.00 | 1 529.00 | 11 556.00 | 154 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 891.00 | 327 321.00 | 271 313.00 | 1 290 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 11 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 792.00 | 259 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 324.00 | 3 402 324.00 | | 3 402 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 249.00 | | | 187 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 189.00 | 1 677 457.00 | 1 572 732.00 | 3 250 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 500.00 | | | 1 720 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 166.00 | | | 1 576 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 348.00 | 7 266 099.00 | 187 249.00 | 7 453 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664 778.00 | 8 092 045.00 | 1 572 732.00 | 9 664 778.00 |