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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 63 500.00 | 13 571.00 | 77 071.00 |
AH Fonds commercial | 180 296.00 | 137 000.00 | 43 296.00 | 180 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 658 635.00 | 434 370.00 | 224 266.00 | 658 635.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 504 418.00 | 398 329.00 | 1 902 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 730.00 | 812 019.00 | 206 712.00 | 1 018 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 982 958.00 | 13 973 688.00 | 5 009 270.00 | 18 982 958.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 019.00 | | 189 019.00 | 189 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104 504.00 | 16 924 994.00 | 6 179 510.00 | 23 104 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171 282.00 | 8 465.00 | 7 162 817.00 | 7 171 282.00 |
BZ Autres créances | 1 328 719.00 | | 1 328 719.00 | 1 328 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 085 655.00 | | 2 085 655.00 | 2 085 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 933.00 | 8 465.00 | 10 956 468.00 | 10 964 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 069 437.00 | 16 933 459.00 | 17 135 978.00 | 34 069 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 249.00 | | | 187 249.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | | 1 630 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
DG Autres réserves | 327 847.00 | 2 017 170.00 | | 327 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 772.00 | 769 607.00 | | 716 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 455.00 | 22 923.00 | | 16 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 876.00 | 1 202 144.00 | | 1 166 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 843.00 | 6 437 737.00 | | 4 653 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 875.00 | 3 250 189.00 | | 2 959 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 085.00 | 109 931.00 | | 2 029 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 581.00 | 3 402 324.00 | | 3 876 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 067.00 | 2 902 334.00 | | 3 615 067.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482 135.00 | 9 664 778.00 | | 12 482 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 978.00 | 16 102 515.00 | | 17 135 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150 520.00 | 9 664 778.00 | | 11 150 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 175 002.00 | 3 028 114.00 | 38 203 115.00 | 35 175 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 175 002.00 | 3 028 114.00 | 38 203 115.00 | 35 175 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 489 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 014 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 232 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 587 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 343.00 | 562.00 | | 69 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 885.00 | 178 019.00 | | 90 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 362.00 | 259 758.00 | | 413 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 590.00 | 438 338.00 | | 573 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 1 323.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 040.00 | 325 792.00 | | 420 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 595.00 | 327 115.00 | | 447 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 994.00 | 111 223.00 | | 125 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 264.00 | 9 880.00 | | 131 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 239.00 | 149 128.00 | | 189 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 092 288.00 | 36 001 179.00 | | 39 092 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 375 516.00 | 35 231 572.00 | | 38 375 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 772.00 | 769 607.00 | | 716 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 787 268.00 | | 1 984 771.00 | 21 787 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 263 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 625 535.00 | 23 104 504.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 622 160.00 | 22 583 070.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 032.00 | | 21 334.00 | 237 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 291 939.00 | | 1 955 292.00 | 21 291 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 298.00 | | 8 145.00 | 258 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089 396.00 | 2 297 100.00 | 598 503.00 | 15 089 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 736.00 | 8 764.00 | | 54 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 034 660.00 | 2 288 336.00 | 598 503.00 | 15 034 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 144.00 | 378 094.00 | 413 362.00 | 1 202 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | 900.00 | 190.00 | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 755.00 | 900.00 | 190.00 | 144 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 899.00 | 378 994.00 | 413 552.00 | 1 346 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 094.00 | 413 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 581.00 | 3 876 581.00 | | 3 876 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 534.00 | 1 141 534.00 | | 1 141 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 599.00 | 862 599.00 | | 862 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 160 005.00 | | | 7 160 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 448 326.00 | | | 448 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 875.00 | 1 628 260.00 | 1 331 615.00 | 2 959 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 085.00 | 2 029 085.00 | | 2 029 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 000.00 | | | 1 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 146.00 | | | 1 903 146.00 |
VP Divers | 674 678.00 | | | 674 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 440.00 | 8 614 421.00 | 189 019.00 | 8 803 440.00 |
VW T.V.A. | 1 401 583.00 | 1 401 583.00 | | 1 401 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 482 135.00 | 11 150 520.00 | 1 331 615.00 | 12 482 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |