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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 736.00 | 56 075.00 | 2 661.00 | 58 736.00 |
AH Fonds commercial | 149 806.00 | 137 000.00 | 12 806.00 | 149 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 681 135.00 | 554 433.00 | 126 703.00 | 681 135.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 785 423.00 | 117 323.00 | 1 902 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 241.00 | 1 006 671.00 | 294 570.00 | 1 301 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545 604.00 | 16 819 483.00 | 6 726 122.00 | 23 545 604.00 |
AX Avances et acomptes | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 174.00 | | 184 174.00 | 184 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925 391.00 | 20 359 085.00 | 7 566 307.00 | 27 925 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658 350.00 | 10 966.00 | 5 647 384.00 | 5 658 350.00 |
BZ Autres créances | 655 739.00 | | 655 739.00 | 655 739.00 |
CF Disponibilités | 3 804 014.00 | | 3 804 014.00 | 3 804 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439 207.00 | 10 966.00 | 10 428 241.00 | 10 439 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 364 599.00 | 20 370 051.00 | 17 994 548.00 | 38 364 599.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | | 1 630 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
DG Autres réserves | 228 094.00 | 228 094.00 | | 228 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 866.00 | 476 639.00 | | 466 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 023.00 | 13 883.00 | | 12 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330 651.00 | 1 308 599.00 | | 1 330 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 526.00 | 4 453 108.00 | | 4 463 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155 026.00 | 5 576 926.00 | | 5 155 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 577.00 | 1 826 627.00 | | 2 587 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 391.00 | 3 700 507.00 | | 2 871 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 303.00 | 2 490 826.00 | | 2 913 303.00 |
EA Autres dettes | | 1 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 723.00 | 3 667.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 531 021.00 | 13 600 063.00 | | 13 531 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 994 548.00 | 18 053 171.00 | | 17 994 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 955 939.00 | 10 436 590.00 | | 10 955 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 587 038.00 | 2 139 171.00 | 36 726 209.00 | 34 587 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 587 038.00 | 2 139 171.00 | 36 726 209.00 | 34 587 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 055 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 500 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 281 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 338 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 763.00 | 247 966.00 | | 218 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | 4 670.00 | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 211.00 | 135 591.00 | | 217 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 195.00 | 462 949.00 | | 409 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 816.00 | 603 210.00 | | 629 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 994.00 | 82 330.00 | | 9 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 247.00 | 375 227.00 | | 431 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 534.00 | 457 557.00 | | 463 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 282.00 | 145 653.00 | | 166 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 878.00 | 22 036.00 | | 122 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 676.00 | -76 488.00 | | 259 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 687 412.00 | 35 108 246.00 | | 37 687 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 220 546.00 | 34 631 607.00 | | 37 220 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 866.00 | 476 639.00 | | 466 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 620 085.00 | | 2 489 940.00 | 26 620 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 695.00 | 258 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 634.00 | 27 925 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 334.00 | 209 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 604.00 | 27 457 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 876.00 | | 3 000.00 | 227 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126 291.00 | | 2 486 908.00 | 26 126 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 918.00 | | 32.00 | 265 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 678 929.00 | 2 697 802.00 | 1 154 646.00 | 18 678 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 071.00 | 339.00 | 21 334.00 | 77 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601 858.00 | 2 697 463.00 | 1 133 312.00 | 18 601 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308 599.00 | 431 247.00 | 409 195.00 | 1 308 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | 2 783.00 | 2 800.00 | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 983.00 | 2 783.00 | 2 800.00 | 147 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 582.00 | 434 030.00 | 411 995.00 | 1 456 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 2 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431 247.00 | 409 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 391.00 | 2 871 391.00 | | 2 871 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 010.00 | 923 010.00 | | 923 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 761.00 | 695 761.00 | | 695 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 174.00 | | 184 174.00 | 184 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 644 413.00 | 5 644 413.00 | | 5 644 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 276 762.00 | 276 762.00 | | 276 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155 026.00 | 2 579 944.00 | 2 575 082.00 | 5 155 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 577.00 | 2 587 577.00 | | 2 587 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521 900.00 | | | 2 521 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VP Divers | 166 416.00 | 166 416.00 | | 166 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 196.00 | 6 387 021.00 | 184 174.00 | 6 571 196.00 |
VW T.V.A. | 1 098 074.00 | 1 098 074.00 | | 1 098 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 531 021.00 | 10 955 939.00 | 2 575 082.00 | 13 531 021.00 |