| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
AH Fonds commercial | 149 806.00 | 137 000.00 | 12 806.00 | 149 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 681 135.00 | 524 512.00 | 156 624.00 | 681 135.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 702 784.00 | 199 962.00 | 1 902 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 606.00 | 979 236.00 | 317 370.00 | 1 296 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245 804.00 | 15 395 326.00 | 6 850 477.00 | 22 245 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 620 085.00 | 18 815 929.00 | 7 804 156.00 | 26 620 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 395.00 | | 235 395.00 | 235 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738 222.00 | 10 983.00 | 5 727 239.00 | 5 738 222.00 |
BZ Autres créances | 839 798.00 | | 839 798.00 | 839 798.00 |
CF Disponibilités | 3 370 614.00 | | 3 370 614.00 | 3 370 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 998.00 | 10 983.00 | 10 249 014.00 | 10 259 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 880 083.00 | 18 826 912.00 | 18 053 171.00 | 36 880 083.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | | 1 630 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
DG Autres réserves | 228 094.00 | 328 094.00 | | 228 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 639.00 | 229 310.00 | | 476 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 883.00 | 8 503.00 | | 13 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308 599.00 | 1 396 321.00 | | 1 308 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 108.00 | 4 388 121.00 | | 4 453 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576 926.00 | 3 234 601.00 | | 5 576 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 627.00 | 1 552 998.00 | | 1 826 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 507.00 | 3 828 280.00 | | 3 700 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 826.00 | 2 625 904.00 | | 2 490 826.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 2 439.00 | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 531.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 063.00 | 11 247 754.00 | | 13 600 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 053 171.00 | 15 635 875.00 | | 18 053 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436 590.00 | 9 834 773.00 | | 10 436 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 580 637.00 | 2 639 904.00 | 34 220 541.00 | 31 580 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 580 637.00 | 2 639 904.00 | 34 220 541.00 | 31 580 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 494 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 210 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 747 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 200 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 966.00 | 332 906.00 | | 247 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | 13 500.00 | | 4 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 591.00 | 434 424.00 | | 135 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 949.00 | 320 659.00 | | 462 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 210.00 | 768 582.00 | | 603 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 330.00 | 383 580.00 | | 82 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 227.00 | 550 104.00 | | 375 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 557.00 | 981 881.00 | | 457 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 653.00 | -213 299.00 | | 145 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 488.00 | | | -76 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 246.00 | 47 897 686.00 | | 35 108 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 631 607.00 | 47 668 376.00 | | 34 631 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 639.00 | 229 310.00 | | 476 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 932 465.00 | | 3 835 500.00 | 23 932 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 265 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 005.00 | 1 112 875.00 | 26 620 085.00 | 35 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | 1 112 335.00 | 26 126 291.00 | 35 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438 836.00 | | 3 834 795.00 | 23 438 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 753.00 | | 705.00 | 265 753.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295 844.00 | 2 495 420.00 | 1 112 335.00 | 17 295 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218 773.00 | 2 495 420.00 | 1 112 335.00 | 17 218 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396 321.00 | 375 227.00 | 462 949.00 | 1 396 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 612.00 | | 4 629.00 | 15 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 612.00 | | 4 629.00 | 152 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 933.00 | 375 227.00 | 467 578.00 | 1 548 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 227.00 | 462 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 507.00 | 3 700 507.00 | | 3 700 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 404.00 | 685 404.00 | | 685 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 912.00 | 622 912.00 | | 622 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
UX Autres créances clients | 5 723 924.00 | 5 723 924.00 | | 5 723 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 422 655.00 | 422 655.00 | | 422 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576 926.00 | 2 413 453.00 | 3 163 473.00 | 5 576 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 627.00 | 1 826 627.00 | | 1 826 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 635 000.00 | | | 3 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 790.00 | | | 1 292 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845 856.00 | 6 653 988.00 | 191 869.00 | 6 845 856.00 |
VW T.V.A. | 979 399.00 | 979 399.00 | | 979 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 063.00 | 10 436 590.00 | 3 163 473.00 | 13 600 063.00 |