| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 736.00 | 57 075.00 | 1 661.00 | 58 736.00 |
AH Fonds commercial | 149 806.00 | 137 000.00 | 12 806.00 | 149 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 681 135.00 | 584 354.00 | 96 782.00 | 681 135.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 852 100.00 | 50 646.00 | 1 902 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 861.00 | 1 007 813.00 | 578 049.00 | 1 585 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 734 372.00 | 18 818 999.00 | 6 915 374.00 | 25 734 372.00 |
AX Avances et acomptes | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 884.00 | | 183 884.00 | 183 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 407 296.00 | 22 457 340.00 | 7 949 955.00 | 30 407 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286 233.00 | 8 121.00 | 6 278 112.00 | 6 286 233.00 |
BZ Autres créances | 797 660.00 | | 797 660.00 | 797 660.00 |
CF Disponibilités | 4 925 910.00 | | 4 925 910.00 | 4 925 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 358 854.00 | 8 121.00 | 12 350 733.00 | 12 358 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 766 150.00 | 22 465 461.00 | 20 300 688.00 | 42 766 150.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | | 1 630 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
DG Autres réserves | 229 180.00 | 228 094.00 | | 229 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 831.00 | 466 866.00 | | 1 079 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 840.00 | 12 023.00 | | 8 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 943.00 | 1 330 651.00 | | 1 404 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 687.00 | 4 463 526.00 | | 5 148 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 697.00 | 5 155 026.00 | | 5 383 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 584.00 | 2 587 577.00 | | 2 393 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 656.00 | 2 871 391.00 | | 3 667 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 152.00 | 2 913 303.00 | | 3 703 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 911.00 | 3 723.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 152 001.00 | 13 531 021.00 | | 15 152 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 300 688.00 | 17 994 548.00 | | 20 300 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 583 489.00 | 10 955 939.00 | | 12 583 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 539 371.00 | 2 081 838.00 | 42 621 209.00 | 40 539 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 539 371.00 | 2 081 838.00 | 42 621 209.00 | 40 539 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 202 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 051 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 139 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 431 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 314 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 336 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 910.00 | 218 763.00 | | 243 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 3 410.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 894.00 | 217 211.00 | | 90 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 001.00 | 409 195.00 | | 407 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 645.00 | 629 816.00 | | 499 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | 9 994.00 | | 5 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 704.00 | 22 293.00 | | 11 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 293.00 | 431 247.00 | | 481 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 355.00 | 463 534.00 | | 498 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 166 282.00 | | 1 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 425.00 | 122 878.00 | | 286 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 523.00 | 259 676.00 | | 454 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 706 931.00 | 37 687 412.00 | | 43 706 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 627 099.00 | 37 220 546.00 | | 42 627 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 831.00 | 466 866.00 | | 1 079 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 925 391.00 | | 3 255 955.00 | 27 925 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 257 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 350.00 | 765 701.00 | 30 407 296.00 | 8 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 765 161.00 | 29 939 789.00 | 8 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 457 595.00 | | 3 255 705.00 | 27 457 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 255.00 | | 250.00 | 258 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222 085.00 | 2 825 695.00 | 727 439.00 | 20 222 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 075.00 | 1 000.00 | | 56 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 166 010.00 | 2 824 695.00 | 727 439.00 | 20 166 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 651.00 | 481 293.00 | 407 001.00 | 1 330 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 966.00 | 4 154.00 | 6 999.00 | 10 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 966.00 | 4 154.00 | 6 999.00 | 147 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 617.00 | 485 447.00 | 414 000.00 | 1 478 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | 6 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 293.00 | 407 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 656.00 | 3 667 656.00 | | 3 667 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 024.00 | 1 274 024.00 | | 1 274 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 897.00 | 803 897.00 | | 803 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 884.00 | | 183 884.00 | 183 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 276 840.00 | 6 276 840.00 | | 6 276 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 404 321.00 | 404 321.00 | | 404 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383 697.00 | 2 815 185.00 | 2 568 512.00 | 5 383 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 584.00 | 2 393 584.00 | | 2 393 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 234 000.00 | | | 3 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 185.00 | | | 3 005 185.00 |
VP Divers | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 926.00 | 253 926.00 | | 253 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 320.00 | 7 171 436.00 | 183 884.00 | 7 355 320.00 |
VW T.V.A. | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 001.00 | 12 583 489.00 | 2 568 512.00 | 15 152 001.00 |