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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 332.00 | 49 000.00 | 187 332.00 | 236 332.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CF Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 420.00 | 49 000.00 | 225 420.00 | 274 420.00 |
CU Autres participations | 236 332.00 | 49 000.00 | 187 332.00 | 236 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 668.00 | 115 080.00 | | 118 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 127.00 | 3 588.00 | | -45 127.00 |
DL TOTAL (I) | 183 542.00 | 228 668.00 | | 183 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 297.00 | 30 596.00 | | 28 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 4 139.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 374.00 | 13 122.00 | | 7 374.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 230.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 878.00 | 50 136.00 | | 41 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 420.00 | 278 805.00 | | 225 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 878.00 | 50 136.00 | | 41 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 121.00 | 102 060.00 | | 102 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 248.00 | 98 472.00 | | 147 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 127.00 | 3 588.00 | | -45 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |