| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 332.00 | 57 743.00 | 178 589.00 | 236 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 682.00 | 57 743.00 | 246 939.00 | 304 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 332.00 | 57 743.00 | 178 589.00 | 236 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
DH Report à nouveau | -48 556.00 | -45 127.00 | | -48 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | -3 429.00 | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 209 288.00 | 180 112.00 | | 209 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 468.00 | 29 922.00 | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 1 401.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 7 615.00 | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 606.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 651.00 | 42 569.00 | | 37 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 939.00 | 222 681.00 | | 246 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 651.00 | 42 569.00 | | 37 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 274.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 615.00 | 105 945.00 | | 146 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 440.00 | 109 374.00 | | 117 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 175.00 | -3 429.00 | | 29 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 034.00 | 15 862.00 | 14 153.00 | 56 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 034.00 | 15 862.00 | 14 153.00 | 56 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 862.00 | 14 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |