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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 332.00 | 56 034.00 | 180 298.00 | 236 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 715.00 | 56 034.00 | 222 681.00 | 278 715.00 |
CU Autres participations | 236 332.00 | 56 034.00 | 180 298.00 | 236 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
DH Report à nouveau | -45 127.00 | | | -45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | -45 127.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 180 112.00 | 183 542.00 | | 180 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 922.00 | 28 297.00 | | 29 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 6 125.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 7 374.00 | | 7 615.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 28.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 569.00 | 41 878.00 | | 42 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 681.00 | 225 420.00 | | 222 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 569.00 | 41 878.00 | | 42 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 945.00 | 102 121.00 | | 105 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 374.00 | 147 248.00 | | 109 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429.00 | -45 127.00 | | -3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 7 034.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 7 034.00 | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |