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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 332.00 | 69 913.00 | 166 419.00 | 236 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 995.00 | 69 913.00 | 199 082.00 | 268 995.00 |
CU Autres participations | 236 332.00 | 69 913.00 | 166 419.00 | 236 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
DH Report à nouveau | -25 459.00 | -19 381.00 | | -25 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 314.00 | -6 078.00 | | -8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 194 896.00 | 203 210.00 | | 194 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 796.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362.00 | 13 126.00 | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 41 268.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186.00 | 79 432.00 | | 4 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 082.00 | 282 641.00 | | 199 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186.00 | 79 432.00 | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 145.00 | 99 340.00 | | 26 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 458.00 | 105 418.00 | | 34 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 314.00 | -6 078.00 | | -8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 362.00 | 22 580.00 | 17 029.00 | 64 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 362.00 | 22 580.00 | 17 029.00 | 64 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 580.00 | 17 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |