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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 332.00 | 64 362.00 | 171 970.00 | 236 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 003.00 | 64 362.00 | 282 641.00 | 347 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 332.00 | 64 362.00 | 171 970.00 | 236 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
DH Report à nouveau | -19 381.00 | -48 556.00 | | -19 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 078.00 | 29 175.00 | | -6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 203 210.00 | 209 288.00 | | 203 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 242.00 | 24 468.00 | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 2 565.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | 10 588.00 | | 13 126.00 |
EA Autres dettes | 41 268.00 | 30.00 | | 41 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 432.00 | 37 651.00 | | 79 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 641.00 | 246 939.00 | | 282 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 430.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 340.00 | 146 615.00 | | 99 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 418.00 | 117 440.00 | | 105 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 078.00 | 29 175.00 | | -6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 743.00 | 6 619.00 | | 57 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 743.00 | 6 619.00 | | 57 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
UX Autres créances clients | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |