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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 5 236.00 | 2 624.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 2 374.00 | 6 023.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 258.00 | 9 612.00 | 208 646.00 | 218 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 497.00 | 9 612.00 | 280 885.00 | 290 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 198 437.00 | 225 392.00 | | 198 437.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | 23 045.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 250 701.00 | 261 822.00 | | 250 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 63.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 8 076.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 830.00 | 11 711.00 | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 184.00 | 19 849.00 | | 30 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 885.00 | 281 672.00 | | 280 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 184.00 | 19 849.00 | | 30 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 079.00 | 27 440.00 | | 19 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 3 836.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 820.00 | 239 021.00 | | 231 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 941.00 | 215 976.00 | | 192 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 879.00 | 23 045.00 | | 38 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 692.00 | | 9 566.00 | 208 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 252.00 | | 1 750.00 | 200 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | | 7 816.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 3 321.00 | | 6 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 1 750.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | 1 571.00 | | 6 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VP Divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 6 680.00 | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | 2 664.00 | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 18 578.00 | 17 031.00 | | 18 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 270.00 | 10 200.00 | | 11 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 735.00 | 16 798.00 | | 8 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 552.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | 7 232.00 | | 7 614.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 832.00 | 29 895.00 | | 33 832.00 |