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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 11 463.00 | 5 063.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 464.00 | 16 317.00 | 22 147.00 | 38 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 740.00 | 29 530.00 | 227 210.00 | 256 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 292.00 | 29 530.00 | 270 762.00 | 300 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 12 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 829.00 | 190 424.00 | | 30 829.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | 25 406.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 232 730.00 | 229 214.00 | | 232 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 173.00 | 26 126.00 | | 20 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 4 716.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 3 787.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 11 911.00 | | 7 895.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 2 333.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 032.00 | 48 873.00 | | 38 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 762.00 | 278 087.00 | | 270 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 850.00 | 28 704.00 | | 23 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 361.00 | | 249 361.00 | 249 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 361.00 | | 249 361.00 | 249 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 896.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 27 799.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 3 689.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 689.00 | 229 545.00 | | 261 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 173.00 | 204 139.00 | | 231 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | 25 406.00 | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 024.00 | | 7 459.00 | 250 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 256 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 54 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 274.00 | | 7 459.00 | 48 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 8 557.00 | 743.00 | 21 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 966.00 | 8 557.00 | 743.00 | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 5 987.00 | 14 182.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 032.00 | 23 850.00 | 14 182.00 | 38 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 028.00 | 9 305.00 | | 10 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 3 677.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 9 985.00 | 10 130.00 | | 9 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 488.00 | 11 846.00 | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 528.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 577.00 | 9 834.00 | | 10 577.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 255.00 | 25 653.00 | | 27 255.00 |