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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 8 710.00 | 2 617.00 | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 3 379.00 | 2 769.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 226.00 | 13 839.00 | 205 387.00 | 219 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 795.00 | 13 839.00 | 291 956.00 | 305 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 406.00 | 217 555.00 | | 202 406.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 017.00 | 24 852.00 | | 28 017.00 |
DL TOTAL (I) | 243 808.00 | 255 791.00 | | 243 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 331.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 9 567.00 | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 7 952.00 | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 147.00 | 17 851.00 | | 48 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 956.00 | 273 642.00 | | 291 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 026.00 | 17 851.00 | | 22 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 643.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 980.00 | 19 862.00 | | 24 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 3 901.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 110.00 | 240 777.00 | | 253 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 093.00 | 215 926.00 | | 225 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 017.00 | 24 852.00 | | 28 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 555.00 | | 719.00 | 222 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 219 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 17 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | | 719.00 | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 2 828.00 | 3 624.00 | 14 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 252.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 2 828.00 | 3 372.00 | 12 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 013.00 | 2 892.00 | 26 121.00 | 29 013.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 147.00 | 22 026.00 | 26 121.00 | 48 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | 9 212.00 | | 9 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | 3 844.00 | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 11 950.00 | 19 524.00 | | 11 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 949.00 | 11 114.00 | | 11 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 574.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | 9 786.00 | | 9 749.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 622.00 | 34 482.00 | | 27 622.00 |