| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 7 550.00 | 3 807.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 5 083.00 | 4 112.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 555.00 | 14 635.00 | 207 920.00 | 222 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 278.00 | 14 635.00 | 273 642.00 | 288 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 217 555.00 | 205 316.00 | | 217 555.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | 42 239.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 255 791.00 | 260 940.00 | | 255 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 660.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 079.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 13 835.00 | | 7 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 851.00 | 22 740.00 | | 17 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 642.00 | 283 680.00 | | 273 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 851.00 | 22 740.00 | | 17 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 862.00 | 26 578.00 | | 19 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 8 839.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 777.00 | 262 195.00 | | 240 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 926.00 | 219 956.00 | | 215 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 852.00 | 42 239.00 | | 24 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 258.00 | | 4 297.00 | 218 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | 4 297.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838.00 | 2 797.00 | | 11 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 2 797.00 | | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | 9.00 | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 212.00 | 8 502.00 | | 9 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 722.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 19 524.00 | 21 159.00 | | 19 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 114.00 | 11 311.00 | | 11 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 672.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 542.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 786.00 | 9 044.00 | | 9 786.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 482.00 | 36 192.00 | | 34 482.00 |