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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 9 953.00 | 2 173.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 147.00 | 10 013.00 | 26 134.00 | 36 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 024.00 | 21 716.00 | 228 308.00 | 250 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 223.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 803.00 | 21 716.00 | 278 087.00 | 299 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 190 424.00 | 202 406.00 | | 190 424.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 406.00 | 28 017.00 | | 25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 229 214.00 | 243 808.00 | | 229 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 126.00 | 29 018.00 | | 26 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 876.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 8 592.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 7 865.00 | | 11 911.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 1 796.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 873.00 | 48 147.00 | | 48 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 087.00 | 291 956.00 | | 278 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 704.00 | 22 026.00 | | 28 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 799.00 | 24 980.00 | | 27 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 4 862.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 545.00 | 253 110.00 | | 229 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 139.00 | 225 093.00 | | 204 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 406.00 | 28 017.00 | | 25 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 226.00 | | 30 798.00 | 219 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | | 30 798.00 | 17 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 7 877.00 | | 13 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | 7 877.00 | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 122.00 | 5 952.00 | 20 169.00 | 26 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 873.00 | 28 704.00 | 20 169.00 | 48 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | 9 200.00 | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | 3 723.00 | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 10 130.00 | 11 950.00 | | 10 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 846.00 | 11 949.00 | | 11 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 549.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | 9 749.00 | | 9 834.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 653.00 | 27 622.00 | | 25 653.00 |