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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 3 981.00 | 224.00 | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 752.00 | 260 972.00 | 93 780.00 | 354 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 102.00 | 209 376.00 | 84 726.00 | 294 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 422.00 | 474 329.00 | 211 092.00 | 685 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 015.00 | | 228 015.00 | 228 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 678.00 | 7 907.00 | 415 771.00 | 423 678.00 |
BZ Autres créances | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 247 798.00 | | 247 798.00 | 247 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 147.00 | 7 907.00 | 1 199 241.00 | 1 207 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 569.00 | 482 236.00 | 1 410 333.00 | 1 892 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 803.00 | 368 498.00 | | 218 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 016.00 | 119 505.00 | | 128 016.00 |
DL TOTAL (I) | 456 819.00 | 588 803.00 | | 456 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 828.00 | 115 253.00 | | 74 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 614.00 | 117.00 | | 33 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 764.00 | 293 349.00 | | 365 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 396.00 | 110 392.00 | | 172 396.00 |
EA Autres dettes | 188 268.00 | 52 832.00 | | 188 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 513.00 | 571 943.00 | | 953 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 333.00 | 1 160 746.00 | | 1 410 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 428.00 | 511 321.00 | | 658 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 141.00 | | 77 699.00 | 620 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 418.00 | 685 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 648 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 574.00 | | 77 699.00 | 583 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 494.00 | 70 254.00 | 12 418.00 | 416 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 854.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 367.00 | 69 400.00 | 12 418.00 | 413 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 764.00 | 365 764.00 | | 365 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 268.00 | 40 649.00 | 114 286.00 | 188 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 414 865.00 | | | 414 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 828.00 | 46 004.00 | 28 824.00 | 74 828.00 |
VI Groupe et associés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 013.00 | 551 085.00 | 928.00 | 552 013.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 871.00 | 658 428.00 | 143 109.00 | 834 871.00 |