| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 3 297.00 | 104.00 | 3 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 990.00 | 298 593.00 | 95 397.00 | 393 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 100.00 | 344 922.00 | 159 178.00 | 504 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 784.00 | 6 636.00 | 74 148.00 | 80 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 373.00 | 653 448.00 | 371 925.00 | 1 025 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 988.00 | | 357 988.00 | 357 988.00 |
BN En cours de production de biens | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 086.00 | 5 590.00 | 418 496.00 | 424 086.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 224.00 | 8 459.00 | 245 765.00 | 254 224.00 |
CF Disponibilités | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 902.00 | 14 049.00 | 1 410 853.00 | 1 424 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 275.00 | 667 497.00 | 1 782 778.00 | 2 450 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 766.00 | 368 882.00 | | 384 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | 25 884.00 | | 139 849.00 |
DL TOTAL (I) | 634 614.00 | 504 766.00 | | 634 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 275.00 | 86 168.00 | | 117 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 085.00 | 22 941.00 | | 71 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 292.00 | 11 393.00 | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 627.00 | 323 644.00 | | 281 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 591.00 | 186 319.00 | | 203 591.00 |
EA Autres dettes | 85 557.00 | 116 168.00 | | 85 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 735.00 | 226 599.00 | | 374 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 163.00 | 973 231.00 | | 1 148 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 778.00 | 1 477 997.00 | | 1 782 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 614.00 | 924 122.00 | | 1 065 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 344.00 | | 171 703.00 | 857 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 1 025 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 9 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 397.00 | | 141 693.00 | 756 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 322.00 | | 30 010.00 | 87 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 379.00 | 89 433.00 | 1.00 | 557 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 212.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 294.00 | 89 221.00 | | 554 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 628.00 | 281 628.00 | | 281 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 735.00 | 374 735.00 | | 374 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 417 545.00 | 417 545.00 | | 417 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 853.00 | 45 595.00 | 68 257.00 | 113 853.00 |
VI Groupe et associés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 650.00 | 468 061.00 | 18 589.00 | 486 650.00 |
VW T.V.A. | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 872.00 | 1 065 614.00 | 68 257.00 | 1 133 872.00 |