| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 4 313.00 | 528.00 | 4 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 145.00 | 247 502.00 | 73 643.00 | 321 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 610.00 | 232 438.00 | 136 171.00 | 368 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 468.00 | 484 254.00 | 304 214.00 | 788 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 620.00 | | 298 620.00 | 298 620.00 |
BN En cours de production de biens | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 280.00 | 7 907.00 | 343 373.00 | 351 280.00 |
BZ Autres créances | 167 856.00 | | 167 856.00 | 167 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | 1 721.00 | 124 279.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 456.00 | 9 628.00 | 1 056 828.00 | 1 066 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 923.00 | 493 881.00 | 1 361 042.00 | 1 854 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 819.00 | 218 803.00 | | 336 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | 128 016.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 488 882.00 | 456 819.00 | | 488 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 088.00 | 74 828.00 | | 79 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 908.00 | 33 614.00 | | 34 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 349.00 | 118 642.00 | | 139 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 254.00 | 365 764.00 | | 305 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 962.00 | 172 396.00 | | 137 962.00 |
EA Autres dettes | 143 331.00 | 188 268.00 | | 143 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 161.00 | 953 513.00 | | 872 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 042.00 | 1 410 333.00 | | 1 361 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 677.00 | 658 428.00 | | 560 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 422.00 | | 177 005.00 | 685 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 959.00 | 788 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 959.00 | 689 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | 636.00 | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 855.00 | | 114 859.00 | 648 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 812.00 | | 61 510.00 | 25 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 329.00 | 79 875.00 | 69 950.00 | 474 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 332.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 349.00 | 79 543.00 | 69 950.00 | 470 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 254.00 | 305 254.00 | | 305 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 331.00 | 5 114.00 | 28 572.00 | 143 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 088.00 | 45 170.00 | 33 918.00 | 79 088.00 |
VI Groupe et associés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 602.00 | 529 741.00 | 10 861.00 | 540 602.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 812.00 | 560 677.00 | 62 490.00 | 732 812.00 |