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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 3 085.00 | 316.00 | 3 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 322.00 | 270 209.00 | 56 113.00 | 326 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 075.00 | 284 085.00 | 145 990.00 | 430 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 344.00 | 557 379.00 | 299 965.00 | 857 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
BN En cours de production de biens | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 436.00 | 7 047.00 | 402 389.00 | 409 436.00 |
BZ Autres créances | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 069.00 | 2 202.00 | 81 867.00 | 84 069.00 |
CF Disponibilités | 215 611.00 | | 215 611.00 | 215 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 281.00 | 9 249.00 | 1 178 032.00 | 1 187 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 625.00 | 566 628.00 | 1 477 997.00 | 2 044 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 882.00 | 336 819.00 | | 368 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 42 062.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 504 766.00 | 488 882.00 | | 504 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 168.00 | 79 088.00 | | 86 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | 34 908.00 | | 22 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 393.00 | 139 349.00 | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 644.00 | 305 254.00 | | 323 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 319.00 | 137 962.00 | | 186 319.00 |
EA Autres dettes | 116 168.00 | 143 331.00 | | 116 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 599.00 | 32 270.00 | | 226 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 231.00 | 872 161.00 | | 973 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 997.00 | 1 361 042.00 | | 1 477 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 122.00 | 560 677.00 | | 924 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 468.00 | | 79 198.00 | 788 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 857 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 882.00 | 756 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | 3 674.00 | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 755.00 | | 75 525.00 | 689 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 254.00 | 82 591.00 | 9 466.00 | 484 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 212.00 | 1 440.00 | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 941.00 | 82 379.00 | 8 026.00 | 479 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 644.00 | 323 644.00 | | 323 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 599.00 | 226 599.00 | | 226 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 401 543.00 | 401 543.00 | | 401 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 168.00 | 48 452.00 | 37 716.00 | 86 168.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 624.00 | 531 683.00 | 9 941.00 | 541 624.00 |
VW T.V.A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 838.00 | 924 122.00 | 37 716.00 | 961 838.00 |