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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 589.00 | 331 504.00 | 81 085.00 | 412 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 901.00 | 410 017.00 | 182 884.00 | 592 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 784.00 | 10 840.00 | 109 944.00 | 120 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 320.00 | 755 762.00 | 420 559.00 | 1 176 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 074.00 | | 329 074.00 | 329 074.00 |
BN En cours de production de biens | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 747 581.00 | | 747 581.00 | 747 581.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 253.00 | 5 276.00 | 56 977.00 | 62 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 046.00 | | 238 046.00 | 238 046.00 |
CF Disponibilités | 398 302.00 | | 398 302.00 | 398 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 978.00 | 5 276.00 | 1 833 702.00 | 1 838 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 299.00 | 761 038.00 | 2 254 261.00 | 3 015 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 614.00 | 384 766.00 | | 514 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 422.00 | 139 849.00 | | 171 422.00 |
DL TOTAL (I) | 796 036.00 | 634 614.00 | | 796 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 603.00 | 117 275.00 | | 108 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 527.00 | 71 085.00 | | 67 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 346.00 | 281 627.00 | | 481 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 033.00 | 203 591.00 | | 332 033.00 |
EA Autres dettes | 50 583.00 | 85 557.00 | | 50 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 132.00 | 374 735.00 | | 418 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 224.00 | 1 148 163.00 | | 1 458 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 261.00 | 1 782 778.00 | | 2 254 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 292.00 | 1 065 614.00 | | 1 395 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 373.00 | | 171 473.00 | 1 025 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 525.00 | 1 176 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 525.00 | 1 005 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 090.00 | | 127 925.00 | 898 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 332.00 | | 43 548.00 | 117 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 812.00 | 98 110.00 | | 646 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 104.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 515.00 | 98 005.00 | | 643 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 636.00 | 4 204.00 | | 6 636.00 |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 3 701.00 | 4 015.00 | 5 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 459.00 | | 84 591.00 | 8 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 685.00 | 7 905.00 | 12 474.00 | 20 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | 7 905.00 | 12 474.00 | 20 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 346.00 | 481 346.00 | | 481 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 526.00 | 449 526.00 | | 449 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 132.00 | 418 132.00 | | 418 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 13 548.00 | 2 048.00 | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 809 834.00 | 804 039.00 | 5 795.00 | 809 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 220.00 | 46 288.00 | 62 932.00 | 109 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 830.00 | 847 987.00 | 7 843.00 | 855 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 224.00 | 1 395 292.00 | 62 932.00 | 1 458 224.00 |