| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 596.00 | 96.00 | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 13 289.00 | 624.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 18 795.00 | 8 688.00 | 27 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 089.00 | 32 680.00 | 9 409.00 | 42 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 966.00 | | 270 966.00 | 270 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 055.00 | 32 680.00 | 280 375.00 | 313 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 214 030.00 | 192 905.00 | | 214 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 21 125.00 | | 9 418.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 156.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 230 144.00 | 220 786.00 | | 230 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 099.00 | 33 896.00 | | 34 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 12 632.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 10 595.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 231.00 | 57 123.00 | | 50 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 375.00 | 277 909.00 | | 280 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | 770.00 | 41 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 626.00 | | 770.00 | 40 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | 5 011.00 | | 27 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 88.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161.00 | 4 923.00 | | 27 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |