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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 538.00 | 191.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 13 444.00 | 469.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 23 518.00 | 3 966.00 | 27 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 126.00 | 37 499.00 | 4 626.00 | 42 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 261.00 | 37 499.00 | 289 761.00 | 327 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 448.00 | 214 030.00 | | 223 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | 9 418.00 | | 5 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 112.00 | 230 144.00 | | 235 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 065.00 | 34 099.00 | | 34 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 5 908.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | 10 225.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 649.00 | 50 231.00 | | 54 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 761.00 | 280 375.00 | | 289 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 649.00 | 50 231.00 | | 54 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 089.00 | | 590.00 | 42 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 42 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553.00 | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | 590.00 | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 680.00 | 5 286.00 | 467.00 | 32 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 409.00 | 467.00 | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 4 877.00 | | 32 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |