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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 008.00 | 269.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 13 909.00 | 4.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 548.00 | 29 071.00 | 9 477.00 | 38 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 738.00 | 43 988.00 | 9 750.00 | 53 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 401.00 | | 314 401.00 | 314 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 140.00 | 43 988.00 | 324 152.00 | 368 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 247 921.00 | 239 426.00 | | 247 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 8 495.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 261 306.00 | 254 521.00 | | 261 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 020.00 | 36 383.00 | | 37 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 3 720.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 002.00 | 11 259.00 | | 18 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 845.00 | 51 362.00 | | 62 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 152.00 | 305 883.00 | | 324 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 845.00 | 51 362.00 | | 62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 3 875.00 | | 40 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 3.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 3 872.00 | | 39 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |