| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 973.00 | 304.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 13 599.00 | 314.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 548.00 | 21 637.00 | 16 911.00 | 38 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 738.00 | 36 209.00 | 17 529.00 | 53 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 418.00 | 36 209.00 | 292 209.00 | 328 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 228 512.00 | 223 448.00 | | 228 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | 5 065.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 246 026.00 | 235 112.00 | | 246 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 34 065.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 9 713.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 7 871.00 | | 5 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 183.00 | 54 649.00 | | 46 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 209.00 | 289 761.00 | | 292 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 183.00 | 54 649.00 | | 46 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 241.00 | | 170 241.00 | 170 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 241.00 | | 170 241.00 | 170 241.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 96.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 180.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 266.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -170.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 454.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 270.00 | 166 076.00 | | 172 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 356.00 | 161 011.00 | | 161 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | 5 065.00 | | 10 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 126.00 | | 19 129.00 | 42 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 53 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 52 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 548.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | | 18 581.00 | 41 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 499.00 | 6 226.00 | 7 517.00 | 37 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 435.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 961.00 | 5 791.00 | 7 517.00 | 36 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VI Groupe et associés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |