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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 005.00 | 272.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 13 754.00 | 159.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 548.00 | 25 354.00 | 13 194.00 | 38 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 738.00 | 40 113.00 | 13 625.00 | 53 738.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 258.00 | | 292 258.00 | 292 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 996.00 | 40 113.00 | 305 883.00 | 345 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 239 426.00 | 228 512.00 | | 239 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 10 914.00 | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 254 521.00 | 246 026.00 | | 254 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 383.00 | 34 488.00 | | 36 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 5 961.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 259.00 | 5 734.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 362.00 | 46 183.00 | | 51 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 883.00 | 292 209.00 | | 305 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 209.00 | 3 904.00 | | 36 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 32.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 3 872.00 | | 35 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |