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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 325 055.00 | 154 210.00 | 170 845.00 | 325 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 471.00 | 175 780.00 | 98 692.00 | 274 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 270.00 | 190 922.00 | 164 349.00 | 355 270.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 035.00 | 528 130.00 | 604 905.00 | 1 133 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BN En cours de production de biens | 517 237.00 | | 517 237.00 | 517 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 181.00 | 43 316.00 | 2 169 865.00 | 2 213 181.00 |
BZ Autres créances | 369 473.00 | | 369 473.00 | 369 473.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 255.00 | 43 316.00 | 3 164 938.00 | 3 208 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 290.00 | 571 446.00 | 3 769 844.00 | 4 341 290.00 |
CU Autres participations | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 427.00 | 565 476.00 | | 695 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 334.00 | 129 951.00 | | 26 334.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 942 384.00 | 915 427.00 | | 942 384.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 278.00 | 657 704.00 | | 957 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 199 402.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 773.00 | 666 746.00 | | 1 066 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 999.00 | 841 027.00 | | 757 999.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | 9 565.00 | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 959.00 | 2 374 443.00 | | 2 800 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 844.00 | 3 289 870.00 | | 3 769 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 253.00 | 2 256 011.00 | | 2 556 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 920.00 | 458 189.00 | | 614 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 726.00 | | -1 726.00 | -1 726.00 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 6 204 610.00 | 51 370.00 | 6 255 980.00 | 6 204 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 483.00 | 51 370.00 | 6 254 853.00 | 6 203 483.00 |
FM Production stockée | | | 278 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 084.00 | 44 514.00 | | 90 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 950.00 | 2 654.00 | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 739.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 464.00 | 223 556.00 | | 10 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 591.00 | 225 295.00 | | 10 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 28 408.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 32 029.00 | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 60 437.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 415.00 | 164 858.00 | | 8 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 39 918.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 511.00 | 6 200 485.00 | | 6 645 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 176.00 | 6 070 534.00 | | 6 619 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 334.00 | 129 951.00 | | 26 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 085.00 | 293 280.00 | | 273 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 106.00 | | 207 775.00 | 971 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 847.00 | 1 133 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 746.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 101.00 | 954 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 192.00 | | 85 705.00 | 877 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | 122 070.00 | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 512.00 | 98 650.00 | 45 032.00 | 474 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 547.00 | 98 650.00 | 7 286.00 | 429 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 623.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 589.00 | 22 558.00 | 11 830.00 | 32 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 589.00 | 22 558.00 | 11 830.00 | 32 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 589.00 | 49 681.00 | 11 830.00 | 32 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 058.00 | 11 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 773.00 | 1 066 773.00 | | 1 066 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | -1.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 442.00 | | | 2 156 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
VB T. V. A. | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
VC Groupe et associés | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 529.00 | 616 529.00 | | 616 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 749.00 | 96 042.00 | 244 707.00 | 340 749.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VP Divers | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 641.00 | 2 588 351.00 | 83 290.00 | 2 671 641.00 |
VW T.V.A. | 386 014.00 | 386 014.00 | | 386 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 558.00 | 2 555 852.00 | 244 707.00 | 2 800 558.00 |