| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 13 608.00 | 1 862.00 | 15 470.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
AP Constructions | 325 055.00 | 235 714.00 | 89 341.00 | 325 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 524.00 | 404 296.00 | 606 228.00 | 1 010 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 668.00 | 270 684.00 | 89 984.00 | 360 668.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 583.00 | 924 302.00 | 1 088 281.00 | 2 012 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
BN En cours de production de biens | 430 513.00 | | 430 513.00 | 430 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 121.00 | 44 577.00 | 2 654 544.00 | 2 699 121.00 |
BZ Autres créances | 450 709.00 | | 450 709.00 | 450 709.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 902.00 | 44 577.00 | 3 730 325.00 | 3 774 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 485.00 | 968 879.00 | 4 818 606.00 | 5 787 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
CU Autres participations | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 640 936.00 | 565 680.00 | | 640 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 239.00 | 75 256.00 | | 20 239.00 |
DK Provisions réglementées | 9 713.00 | 6 683.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 890 888.00 | 867 619.00 | | 890 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 589.00 | 2 020 531.00 | | 1 589 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 267.00 | 129 650.00 | | 33 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095.00 | 7 496.00 | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 153.00 | 1 372 010.00 | | 1 444 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 962.00 | 822 184.00 | | 837 962.00 |
EA Autres dettes | 15 652.00 | 17 089.00 | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 718.00 | 4 368 960.00 | | 3 927 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 606.00 | 5 236 579.00 | | 4 818 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 697.00 | 3 637 453.00 | | 3 380 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 716.00 | 1 174 807.00 | | 852 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 8 253 084.00 | 17 650.00 | 8 270 734.00 | 8 253 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 860.00 | 17 650.00 | 8 271 510.00 | 8 253 860.00 |
FM Production stockée | | | -267 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 301.00 | 81 115.00 | | 68 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 104.00 | 4 344.00 | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | 58 631.00 | | 4 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 22 205.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 540.00 | 80 837.00 | | 35 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 2 891.00 | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 373.00 | 8 920.00 | | 25 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 200.00 | 14 840.00 | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 65 996.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 1 815.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 704.00 | 7 672 820.00 | | 8 113 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 466.00 | 7 597 564.00 | | 8 093 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 239.00 | 75 256.00 | | 20 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 086.00 | | 282 310.00 | 1 756 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 265 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 813.00 | 2 012 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 1 696 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | 50 506.00 | 7 727.00 | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 067.00 | | 185 994.00 | 1 511 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 240.00 | | 88 590.00 | 202 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 555.00 | 176 187.00 | 440.00 | 748 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 3 144.00 | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 091.00 | 173 043.00 | 440.00 | 738 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 683.00 | 3 030.00 | | 6 683.00 |
6T Sur comptes clients | 33 226.00 | 16 962.00 | 5 612.00 | 33 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 226.00 | 16 962.00 | 5 612.00 | 33 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 909.00 | 19 992.00 | 5 612.00 | 39 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 962.00 | 5 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 153.00 | 1 444 153.00 | | 1 444 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 830.00 | -1.00 | 87 831.00 | 87 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 753.00 | 2 623 753.00 | | 2 623 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
VB T. V. A. | 259 917.00 | 259 917.00 | | 259 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 082.00 | 858 082.00 | | 858 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 507.00 | 184 486.00 | 520 722.00 | 731 507.00 |
VI Groupe et associés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 448.00 | 3 149 250.00 | 163 198.00 | 3 312 448.00 |
VW T.V.A. | 505 786.00 | 505 786.00 | | 505 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 624.00 | 3 373 602.00 | 520 722.00 | 3 920 624.00 |