| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 16 382.00 | 14 373.00 | 30 755.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 325 055.00 | 262 882.00 | 62 173.00 | 325 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 386.00 | 509 531.00 | 438 855.00 | 948 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 590.00 | 293 928.00 | 89 662.00 | 383 590.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 594.00 | 1 082 723.00 | 1 037 872.00 | 2 120 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
BN En cours de production de biens | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 579.00 | 69 091.00 | 3 362 488.00 | 3 431 579.00 |
BZ Autres créances | 521 010.00 | | 521 010.00 | 521 010.00 |
CF Disponibilités | 1 073 309.00 | | 1 073 309.00 | 1 073 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 516.00 | 69 091.00 | 5 294 425.00 | 5 363 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 110.00 | 1 151 814.00 | 6 332 296.00 | 7 484 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
CU Autres participations | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 661 175.00 | 640 936.00 | | 661 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 126.00 | 20 239.00 | | 229 126.00 |
DK Provisions réglementées | 12 743.00 | 9 713.00 | | 12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 044.00 | 890 888.00 | | 1 123 044.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 249.00 | 1 589 589.00 | | 602 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 912.00 | 33 267.00 | | 1 313 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 651.00 | 7 095.00 | | 67 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 028.00 | 1 444 153.00 | | 1 979 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 540.00 | 837 962.00 | | 1 168 540.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 15 652.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 252.00 | 3 927 718.00 | | 5 144 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 296.00 | 4 818 606.00 | | 6 332 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 538.00 | 3 380 697.00 | | 4 745 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852 716.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 9 868 044.00 | | 9 868 044.00 | 9 868 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 869 021.00 | | 9 869 021.00 | 9 869 021.00 |
FM Production stockée | | | -301 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 760.00 | 68 301.00 | | 78 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 947.00 | 4 104.00 | | 6 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 4 873.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 184.00 | 30 667.00 | | 145 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 242.00 | 35 540.00 | | 151 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | 5 797.00 | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 800.00 | 25 373.00 | | 136 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 873.00 | 34 200.00 | | 149 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 1 340.00 | | 1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 834.00 | 13 725.00 | | 114 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 330.00 | 8 113 704.00 | | 9 814 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 203.00 | 8 093 466.00 | | 9 585 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 126.00 | 20 239.00 | | 229 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 450.00 | 262 485.00 | | 249 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 833.00 | | 266 783.00 | 2 004 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 412 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 021.00 | 2 120 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 923.00 | 1 657 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | 249.00 | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 248.00 | | 107 707.00 | 1 696 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 080.00 | | 158 827.00 | 258 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 302.00 | 172 642.00 | 14 222.00 | 924 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 2 774.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 694.00 | 169 868.00 | 14 222.00 | 910 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 713.00 | 3 030.00 | | 9 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 577.00 | 40 836.00 | 16 322.00 | 44 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 577.00 | 40 836.00 | 16 322.00 | 44 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 290.00 | 108 866.00 | 16 322.00 | 54 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 836.00 | 16 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 028.00 | 1 979 028.00 | | 1 979 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 872.00 | 220 872.00 | | 220 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 674.00 | 3 348 674.00 | | 3 348 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
VB T. V. A. | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 806.00 | 199 092.00 | 398 714.00 | 597 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 912.00 | 1 313 912.00 | | 1 313 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 943.00 | 3 933 580.00 | 322 363.00 | 4 255 943.00 |
VW T.V.A. | 701 491.00 | 701 491.00 | | 701 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 601.00 | 4 677 887.00 | 398 714.00 | 5 076 601.00 |