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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 18 571.00 | 12 184.00 | 30 755.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
AP Constructions | 325 055.00 | 290 050.00 | 35 005.00 | 325 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 029.00 | 623 894.00 | 403 134.00 | 1 027 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 412.00 | 266 576.00 | 87 835.00 | 354 412.00 |
BF Prêts | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 600.00 | 1 199 091.00 | 818 509.00 | 2 017 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
BN En cours de production de biens | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 058.00 | 54 645.00 | 2 966 413.00 | 3 021 058.00 |
BZ Autres créances | 494 385.00 | | 494 385.00 | 494 385.00 |
CF Disponibilités | 1 600 562.00 | | 1 600 562.00 | 1 600 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 764.00 | 54 645.00 | 5 413 119.00 | 5 467 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 364.00 | 1 253 736.00 | 6 231 628.00 | 7 485 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
CU Autres participations | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 890 301.00 | 661 175.00 | | 890 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 107.00 | 229 126.00 | | 362 107.00 |
DK Provisions réglementées | 15 150.00 | 12 743.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 558.00 | 1 123 044.00 | | 1 487 558.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 657.00 | 602 249.00 | | 400 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 266.00 | 1 313 912.00 | | 1 308 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 839.00 | 67 651.00 | | 31 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 441.00 | 1 979 028.00 | | 1 796 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 256.00 | 1 168 540.00 | | 1 096 256.00 |
EA Autres dettes | 30 611.00 | 12 872.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 070.00 | 5 144 252.00 | | 4 664 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 628.00 | 6 332 296.00 | | 6 231 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 370.00 | 4 745 538.00 | | 4 427 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
FD Production vendue biens | -2 886.00 | | -2 886.00 | -2 886.00 |
FG Production vendue services | 9 804 829.00 | | 9 804 829.00 | 9 804 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 209.00 | | 9 806 209.00 | 9 806 209.00 |
FM Production stockée | | | 38 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 965 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 409 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 269.00 | 78 760.00 | | 59 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 123.00 | 6 947.00 | | 5 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | 6 058.00 | | 8 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 549.00 | 145 184.00 | | 261 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 486.00 | 151 242.00 | | 270 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 556.00 | 10 043.00 | | 16 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 324.00 | 136 800.00 | | 202 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 3 030.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 287.00 | 149 873.00 | | 221 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 199.00 | 1 369.00 | | 49 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 993.00 | 61 608.00 | | 80 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 781.00 | 114 834.00 | | 135 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 355.00 | 9 814 330.00 | | 10 237 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875 248.00 | 9 585 203.00 | | 9 875 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 107.00 | 229 126.00 | | 362 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 999.00 | 249 450.00 | | 249 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 748.00 | | 151 490.00 | 2 123 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 000.00 | 233 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 638.00 | 2 017 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 638.00 | 1 706 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | 26 488.00 | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 031.00 | | 122 102.00 | 1 657 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 961.00 | | 2 900.00 | 415 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 723.00 | 171 683.00 | 55 314.00 | 1 082 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 382.00 | 2 189.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 341.00 | 169 494.00 | 55 314.00 | 1 066 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 743.00 | 2 407.00 | | 12 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 091.00 | 47 765.00 | 62 211.00 | 69 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 091.00 | 47 765.00 | 62 211.00 | 69 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 834.00 | 65 172.00 | 62 211.00 | 146 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 765.00 | 62 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 441.00 | 1 796 441.00 | | 1 796 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 665.00 | 204 665.00 | | 204 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UP Prêts | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 487.00 | 2 955 487.00 | | 2 955 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
VB T. V. A. | 252 291.00 | 252 291.00 | | 252 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 843.00 | 107 143.00 | 236 700.00 | 343 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 266.00 | 1 308 266.00 | | 1 308 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 092.00 | | | 199 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 460.00 | 240 460.00 | | 240 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 794.00 | 3 497 765.00 | 120 029.00 | 3 617 794.00 |
VW T.V.A. | 572 730.00 | 572 730.00 | | 572 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 231.00 | 4 395 531.00 | 236 700.00 | 4 632 231.00 |