| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 10 464.00 | 5 006.00 | 15 470.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
AP Constructions | 325 055.00 | 208 546.00 | 116 509.00 | 325 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 875.00 | 294 995.00 | 534 880.00 | 829 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 136.00 | 234 550.00 | 121 586.00 | 356 136.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 155.00 | 748 555.00 | 1 038 600.00 | 1 787 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
BN En cours de production de biens | 697 990.00 | | 697 990.00 | 697 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 327.00 | 33 226.00 | 2 914 101.00 | 2 947 327.00 |
BZ Autres créances | 400 824.00 | | 400 824.00 | 400 824.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 206.00 | 33 226.00 | 4 197 980.00 | 4 231 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 361.00 | 781 781.00 | 5 236 579.00 | 6 018 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
CU Autres participations | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 680.00 | 621 761.00 | | 565 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | -56 081.00 | | 75 256.00 |
DK Provisions réglementées | 6 683.00 | 3 653.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 867 619.00 | 789 333.00 | | 867 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 531.00 | 1 301 384.00 | | 2 020 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 650.00 | 13.00 | | 129 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 496.00 | 2 459.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 010.00 | 2 285 323.00 | | 1 372 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 184.00 | 1 004 036.00 | | 822 184.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | 25 064.00 | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 960.00 | 4 618 278.00 | | 4 368 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 579.00 | 5 452 612.00 | | 5 236 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 453.00 | 4 618 278.00 | | 3 637 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 807.00 | 873 372.00 | | 1 174 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 7 541 296.00 | 22 760.00 | 7 564 056.00 | 7 541 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 940.00 | 22 760.00 | 7 564 700.00 | 7 541 940.00 |
FM Production stockée | | | -103 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 115.00 | 92 942.00 | | 81 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 344.00 | 3 425.00 | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 631.00 | 3 300.00 | | 58 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 885.00 | 51 390.00 | | 60 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 517.00 | 54 690.00 | | 119 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 550.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 600.00 | 44 743.00 | | 47 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 520.00 | 48 323.00 | | 53 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 996.00 | 6 367.00 | | 65 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | -528.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 500.00 | 9 078 723.00 | | 7 711 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 244.00 | 9 134 804.00 | | 7 636 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 256.00 | -56 081.00 | | 75 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 479.00 | 287 992.00 | | 252 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 632.00 | | 133 401.00 | 1 702 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 680.00 | 233 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 877.00 | 1 787 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 1 511 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 470.00 | | 7 310.00 | 35 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 913.00 | | 68 351.00 | 1 452 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 250.00 | | 57 740.00 | 214 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 604.00 | 163 228.00 | 1 277.00 | 586 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 3 144.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 284.00 | 160 084.00 | 1 277.00 | 579 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 653.00 | 3 030.00 | | 3 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 732.00 | 4 320.00 | 1 826.00 | 30 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | 4 320.00 | 1 826.00 | 30 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 385.00 | 7 350.00 | 46 826.00 | 79 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 46 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 010.00 | 1 372 010.00 | | 1 372 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 290.00 | -1.00 | 109 290.00 | 109 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 945.00 | 2 905 945.00 | | 2 905 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 604.00 | 1 178 604.00 | | 1 178 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 927.00 | 110 420.00 | 600 007.00 | 841 927.00 |
VI Groupe et associés | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 651.00 | 3 377 979.00 | 150 672.00 | 3 528 651.00 |
VW T.V.A. | 449 868.00 | 449 868.00 | | 449 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 465.00 | 3 629 958.00 | 600 007.00 | 4 361 465.00 |