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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 976.00 | 36 251.00 | 119 726.00 | 155 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 7 836.00 | 1 664.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 976.00 | 44 087.00 | 286 890.00 | 330 976.00 |
BT Marchandises | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 300.00 | 42.00 | 23 258.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 015.00 | 42.00 | 211 973.00 | 212 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 991.00 | 44 129.00 | 498 863.00 | 542 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 341.00 | 176 788.00 | | 192 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 15 553.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 212 506.00 | 200 591.00 | | 212 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 721.00 | 142 326.00 | | 121 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 235.00 | 121.00 | | 29 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 99 444.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | 30 310.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 451.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 356.00 | 273 651.00 | | 286 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 863.00 | 474 242.00 | | 498 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 976.00 | | | 330 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 27 176.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 910.00 | 27 176.00 | | 16 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 721.00 | 20 947.00 | 86 016.00 | 121 721.00 |
VI Groupe et associés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VP Divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 888.00 | 43 388.00 | 5 500.00 | 48 888.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 356.00 | 185 582.00 | 86 016.00 | 286 356.00 |