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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 668.00 | 139 394.00 | 47 273.00 | 186 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 100.00 | 14 844.00 | 26 256.00 | 41 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 268.00 | 154 238.00 | 239 030.00 | 393 268.00 |
BT Marchandises | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 087.00 | 154 238.00 | 482 849.00 | 637 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 015.00 | 223 963.00 | | 224 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 52.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 232 480.00 | 232 265.00 | | 232 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 188.00 | 79 799.00 | | 53 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 148.00 | 31 947.00 | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 132 805.00 | | 96 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | 34 890.00 | | 64 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 323.00 | | |
EA Autres dettes | 344.00 | 901.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 369.00 | 283 666.00 | | 250 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 849.00 | 515 931.00 | | 482 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 139.00 | 230 779.00 | | 224 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 495.00 | | 14 781.00 | 382 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 393 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 227 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 995.00 | | 14 781.00 | 216 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 439.00 | 33 543.00 | 2 744.00 | 123 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 439.00 | 33 543.00 | 2 744.00 | 123 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 188.00 | 26 958.00 | 26 230.00 | 53 188.00 |
VI Groupe et associés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 732.00 | 23 232.00 | 5 500.00 | 28 732.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 369.00 | 224 139.00 | 26 230.00 | 250 369.00 |