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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 976.00 | 62 427.00 | 93 550.00 | 155 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 8 836.00 | 664.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 976.00 | 71 263.00 | 259 713.00 | 330 976.00 |
BT Marchandises | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 375.00 | 71 263.00 | 527 112.00 | 598 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 256.00 | 192 341.00 | | 204 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | 11 915.00 | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 224 767.00 | 212 506.00 | | 224 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 862.00 | 121 721.00 | | 100 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663.00 | 29 235.00 | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 83 056.00 | | 129 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 892.00 | 50 992.00 | | 54 892.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 353.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 346.00 | 286 356.00 | | 302 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 112.00 | 498 863.00 | | 527 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 976.00 | | | 330 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 862.00 | 21 191.00 | 79 671.00 | 100 862.00 |
VI Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 100.00 | 33 600.00 | 5 500.00 | 39 100.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 346.00 | 222 675.00 | 79 671.00 | 302 346.00 |