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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 360.00 | 162 031.00 | 30 329.00 | 192 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 25 226.00 | 30 710.00 | 55 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 795.00 | 187 256.00 | 226 539.00 | 413 795.00 |
BT Marchandises | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 620.00 | 187 256.00 | 462 363.00 | 649 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 230.00 | 224 015.00 | | 224 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 215.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 233 206.00 | 232 480.00 | | 233 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 603.00 | 53 188.00 | | 36 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 159.00 | 36 148.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 96 645.00 | | 111 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 119.00 | 64 043.00 | | 53 119.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 344.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 157.00 | 250 369.00 | | 229 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 363.00 | 482 849.00 | | 462 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 315.00 | 221 971.00 | | 217 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 268.00 | 20 527.00 | | 393 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 795.00 | | | 413 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 768.00 | 20 527.00 | | 227 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 238.00 | 33 018.00 | | 154 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 238.00 | 33 018.00 | | 154 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 604.00 | 24 762.00 | 11 813.00 | 36 604.00 |
VI Groupe et associés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 20 598.00 | 5 500.00 | 26 098.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 157.00 | 217 315.00 | 11 813.00 | 229 157.00 |