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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 250.00 | 87 300.00 | 92 950.00 | 180 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 5 080.00 | 15 131.00 | 20 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 961.00 | 92 380.00 | 273 581.00 | 365 961.00 |
BT Marchandises | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 643.00 | | 231 643.00 | 231 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 604.00 | 92 380.00 | 505 224.00 | 597 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 517.00 | 204 256.00 | | 216 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | 12 260.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 232 213.00 | 224 767.00 | | 232 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 373.00 | 100 862.00 | | 89 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 730.00 | 16 663.00 | | 25 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 129 505.00 | | 120 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 54 892.00 | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 424.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 011.00 | 302 346.00 | | 273 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 224.00 | 527 112.00 | | 505 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 935.00 | 222 675.00 | | 207 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 976.00 | | 42 984.00 | 330 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 365 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 200 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 476.00 | | 42 984.00 | 165 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 263.00 | 29 117.00 | 8 000.00 | 71 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | 29 117.00 | 8 000.00 | 71 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 373.00 | 24 297.00 | 65 076.00 | 89 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 714.00 | 29 214.00 | 5 500.00 | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 011.00 | 207 935.00 | 65 076.00 | 273 011.00 |