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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 11 214.00 | 1 336.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 255.00 | 30 182.00 | 89 073.00 | 119 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 049.00 | 20 845.00 | 4 205.00 | 25 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 837.00 | 66 183.00 | 41 653.00 | 107 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 320.00 | 128 424.00 | 203 896.00 | 332 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BN En cours de production de biens | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 285.00 | 12 203.00 | 232 082.00 | 244 285.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 076.00 | 12 203.00 | 419 873.00 | 432 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 397.00 | 140 627.00 | 623 770.00 | 764 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 84 018.00 | 80 643.00 | | 84 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 368.00 | 19 375.00 | | -17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 242 649.00 | 276 018.00 | | 242 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 007.00 | 128 079.00 | | 125 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 421.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 171 537.00 | | 152 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 622.00 | 66 043.00 | | 95 622.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 4 359.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 120.00 | 370 438.00 | | 381 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 770.00 | 646 456.00 | | 623 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 120.00 | 250 821.00 | | 381 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 690.00 | | 1 178 690.00 | 1 178 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 690.00 | | 1 178 690.00 | 1 178 690.00 |
FM Production stockée | | | 4 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 937.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 394.00 | 2 500.00 | | 7 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 2 500.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 1 677.00 | | 7 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 482.00 | 1 767.00 | | 19 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 088.00 | 733.00 | | -12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 081.00 | 1 116 003.00 | | 1 192 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 449.00 | 1 096 628.00 | | 1 209 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 368.00 | 19 375.00 | | -17 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 544.00 | 12 501.00 | | 15 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 342.00 | | 22 474.00 | 330 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 332 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 976.00 | 198 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 132 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 438.00 | | 5 344.00 | 202 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | | 17 131.00 | 127 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 884.00 | 26 937.00 | 13 397.00 | 114 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 954.00 | 16 489.00 | 2 047.00 | 26 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 930.00 | 10 448.00 | 11 350.00 | 87 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VP Divers | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 883.00 | 208 682.00 | 59 201.00 | 267 883.00 |
VW T.V.A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |