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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 255.00 | 69 954.00 | 49 301.00 | 119 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498.00 | 15 888.00 | 2 609.00 | 18 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 802.00 | 137 568.00 | 32 233.00 | 169 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 578.00 | 255 115.00 | 151 462.00 | 406 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BN En cours de production de biens | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 725.00 | 1 994.00 | 199 731.00 | 201 725.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 972.00 | 1 994.00 | 695 977.00 | 697 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 549.00 | 257 109.00 | 847 440.00 | 1 104 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 169 587.00 | 160 863.00 | | 169 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 216.00 | 78 725.00 | | 69 216.00 |
DL TOTAL (I) | 414 804.00 | 415 587.00 | | 414 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 419.00 | 107 027.00 | | 72 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 750.00 | 8 692.00 | | 27 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 091.00 | 128 875.00 | | 254 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 77 429.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 31.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 636.00 | 322 054.00 | | 432 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 440.00 | 737 641.00 | | 847 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 780.00 | 249 666.00 | | 376 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 533.00 | | 7 076.00 | 401 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 406 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 188 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 255.00 | | 7 076.00 | 183 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 784.00 | 22 362.00 | 2 032.00 | 234 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 859.00 | 8 800.00 | | 92 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 926.00 | 13 562.00 | 2 032.00 | 141 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 1 137.00 | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 1 137.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 1 137.00 | | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 201 725.00 | 201 725.00 | | 201 725.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 419.00 | 16 562.00 | 52 520.00 | 72 419.00 |
VI Groupe et associés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 373.00 | 247 054.00 | 318.00 | 247 373.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 636.00 | 376 780.00 | 52 520.00 | 432 636.00 |