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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 30 859.00 | 846.00 | 31 705.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 255.00 | 61 999.00 | 57 255.00 | 119 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 610.00 | 16 815.00 | 1 795.00 | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 644.00 | 125 111.00 | 39 534.00 | 164 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 533.00 | 234 784.00 | 166 748.00 | 401 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
BN En cours de production de biens | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 528.00 | 857.00 | 181 672.00 | 182 528.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 750.00 | 857.00 | 570 893.00 | 571 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 283.00 | 235 641.00 | 737 641.00 | 973 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 160 863.00 | 147 514.00 | | 160 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 725.00 | 63 349.00 | | 78 725.00 |
DL TOTAL (I) | 415 587.00 | 386 863.00 | | 415 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 027.00 | 128 154.00 | | 107 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | 19 788.00 | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 127 763.00 | | 128 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 61 795.00 | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 631.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 054.00 | 338 130.00 | | 322 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 641.00 | 724 993.00 | | 737 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 666.00 | 231 154.00 | | 249 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 748.00 | | 5 785.00 | 395 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 469.00 | | 5 785.00 | 177 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 856.00 | 30 929.00 | | 203 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 069.00 | 14 790.00 | | 78 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 787.00 | 16 139.00 | | 125 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 182 528.00 | 181 513.00 | 1 015.00 | 182 528.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 027.00 | 34 639.00 | 55 765.00 | 107 027.00 |
VI Groupe et associés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 642.00 | 206 308.00 | 1 333.00 | 207 642.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 054.00 | 249 666.00 | 55 765.00 | 322 054.00 |