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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 705.00 | 18 972.00 | 14 733.00 | 33 705.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 255.00 | 46 091.00 | 73 164.00 | 119 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 922.00 | 22 441.00 | 2 480.00 | 24 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 235.00 | 93 838.00 | 39 397.00 | 133 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 746.00 | 181 342.00 | 197 404.00 | 378 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BN En cours de production de biens | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 990.00 | | 666 990.00 | 666 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 736.00 | 181 342.00 | 864 394.00 | 1 045 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 111 382.00 | 68 018.00 | | 111 382.00 |
DH Report à nouveau | | -17 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 132.00 | 76 732.00 | | 52 132.00 |
DL TOTAL (I) | 339 514.00 | 303 382.00 | | 339 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 622.00 | 112 627.00 | | 148 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 75.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 731.00 | 149 220.00 | | 221 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 735.00 | 88 561.00 | | 122 735.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 3 359.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 880.00 | 353 842.00 | | 524 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 394.00 | 657 223.00 | | 864 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 620.00 | | 31 826.00 | 349 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 378 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 158 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 305.00 | | 13 655.00 | 206 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 686.00 | | 18 171.00 | 142 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 076.00 | 32 966.00 | 2 700.00 | 151 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 902.00 | 14 161.00 | | 50 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 174.00 | 18 805.00 | 2 700.00 | 100 174.00 |