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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 24 023.00 | 7 682.00 | 31 705.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 255.00 | 54 045.00 | 65 210.00 | 119 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 572.00 | 15 983.00 | 1 590.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 897.00 | 109 804.00 | 50 093.00 | 159 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 748.00 | 203 856.00 | 191 892.00 | 395 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
BN En cours de production de biens | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 146.00 | | 203 146.00 | 203 146.00 |
BZ Autres créances | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CF Disponibilités | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 101.00 | | 533 101.00 | 533 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 848.00 | 203 856.00 | 724 993.00 | 928 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 147 514.00 | 111 382.00 | | 147 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 349.00 | 52 132.00 | | 63 349.00 |
DL TOTAL (I) | 386 863.00 | 339 514.00 | | 386 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 154.00 | 148 622.00 | | 128 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 7 306.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 763.00 | 221 731.00 | | 127 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 122 735.00 | | 61 795.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 24 486.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 130.00 | 524 880.00 | | 338 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 993.00 | 864 394.00 | | 724 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 154.00 | 410 475.00 | | 231 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 154.00 | | 1 856 154.00 | 1 856 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 154.00 | | 1 856 154.00 | 1 856 154.00 |
FM Production stockée | | | -43 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 734.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | 2 701.00 | | 2 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | 26 465.00 | | 26 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 8 979.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 833.00 | 1 694 239.00 | | 1 825 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 485.00 | 1 642 106.00 | | 1 762 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 349.00 | 52 132.00 | | 63 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | 10 817.00 | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 746.00 | | 37 308.00 | 378 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 306.00 | 395 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 217 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 995.00 | 177 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 157.00 | | 37 308.00 | 158 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 342.00 | 41 734.00 | 19 220.00 | 181 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 063.00 | 15 006.00 | 2 000.00 | 65 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 279.00 | 26 728.00 | 17 220.00 | 116 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VC Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 124.00 | 21 148.00 | 77 171.00 | 128 124.00 |
VI Groupe et associés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 773.00 | 239 455.00 | 318.00 | 239 773.00 |
VW T.V.A. | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 130.00 | 231 154.00 | 77 171.00 | 338 130.00 |