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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 4 747.00 | 872.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 7 497.00 | 10 154.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 559.00 | 37 164.00 | 38 395.00 | 75 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 200.00 | 49 407.00 | 65 792.00 | 115 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 340.00 | 5 669.00 | 183 671.00 | 189 340.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 153.00 | 5 669.00 | 322 484.00 | 328 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 352.00 | 55 076.00 | 388 277.00 | 443 352.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 1 636.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 13 261.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 020.00 | 44 280.00 | | 64 020.00 |
DL TOTAL (I) | 231 196.00 | 179 177.00 | | 231 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 211.00 | 9 705.00 | | 26 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 1 448.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 12 632.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 185.00 | 81 137.00 | | 107 185.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 1 702.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 080.00 | 106 623.00 | | 157 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 277.00 | 285 800.00 | | 388 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 087.00 | 103 731.00 | | 144 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 001.00 | | 620 001.00 | 620 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 001.00 | | 620 001.00 | 620 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | 76.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 76.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -76.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 7 299.00 | | 16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 546.00 | 516 216.00 | | 625 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 526.00 | 471 936.00 | | 561 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 020.00 | 44 280.00 | | 64 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 158.00 | | 38 733.00 | 81 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 115 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 93 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 1 494.00 | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | | 33 239.00 | 64 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | | 4 000.00 | 12 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 657.00 | 16 974.00 | 4 224.00 | 36 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 623.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 16 352.00 | 4 224.00 | 32 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | | 1 742.00 | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | | 1 742.00 | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | | 1 742.00 | 7 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 181 077.00 | | | 181 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 211.00 | 13 218.00 | 12 994.00 | 26 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 707.00 | 208 335.00 | 372.00 | 208 707.00 |
VW T.V.A. | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 080.00 | 144 087.00 | 12 994.00 | 157 080.00 |