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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 5 934.00 | 680.00 | 6 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 12 220.00 | 15 156.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 45 989.00 | 56 286.00 | 102 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 054.00 | 64 143.00 | 138 912.00 | 203 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 765.00 | 18 270.00 | 173 494.00 | 191 765.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 251 011.00 | | 251 011.00 | 251 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 144.00 | 18 270.00 | 449 874.00 | 468 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 198.00 | 82 413.00 | 588 786.00 | 671 198.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 892.00 | 7 051.00 | | 10 892.00 |
DG Autres réserves | | 12 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 284.00 | 111 695.00 | | 104 284.00 |
DL TOTAL (I) | 415 176.00 | 330 892.00 | | 415 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 13 583.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 1 748.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 15 221.00 | | 12 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 694.00 | 138 018.00 | | 149 694.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 1 921.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 610.00 | 170 491.00 | | 173 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 786.00 | 501 383.00 | | 588 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 610.00 | 167 884.00 | | 173 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 590.00 | | 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 938.00 | | 86 730.00 | 140 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 614.00 | 203 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 614.00 | 129 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | 996.00 | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 529.00 | | 35 734.00 | 118 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 791.00 | | 50 000.00 | 16 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 288.00 | 23 469.00 | 24 614.00 | 65 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 316.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 670.00 | 23 153.00 | 24 614.00 | 59 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 113.00 | | 843.00 | 19 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 113.00 | | 843.00 | 19 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 113.00 | | 843.00 | 19 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 924.00 | 217 133.00 | 791.00 | 217 924.00 |
VW T.V.A. | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |